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No campo altamente complexo e dinâmico do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, o fenómeno dos callbacks e rebounds contém informações ricas sobre o mercado. no mercado. Regras, otimizar as estratégias de negociação.

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Durante a fase de formação de uma tendência de alta, as retrações de preços são frequentemente acompanhadas por divergências de curto prazo nos indicadores de momentum, o que, numa perspetiva de sinal técnico, parece proporcionar aos traders uma oportunidade de estabelecer posições curtas. No entanto, uma grande quantidade de dados de negociação de mercado mostra que, quando enfrentam uma retração, a maioria dos traders opta por fechar as suas posições longas com base no desejo de proteger os lucros anteriores e no medo da incerteza do mercado. Quando a tendência do mercado retoma a sua tendência ascendente após um breve ajuste, estes traders perdem a oportunidade de obter uma maior valorização do capital, uma vez que a tendência continua devido à falta de posições. Este padrão de comportamento reflete profundamente os enviesamentos psicológicos e as fraquezas humanas daqueles que falham a negociação em termos de perceção de risco, gestão de emoções e tomada de decisões de negociação. Estes fatores dificultam seriamente a sua capacidade de obter lucros estáveis ​​e a longo prazo. prazo no mercado cambial.
Em nítido contraste, os investidores forex bem-sucedidos têm uma excelente tolerância ao risco e firmes convicções comerciais. São capazes de superar eficazmente a mentalidade de rebanho e os impulsos emocionais, manter posições longas durante as retrações e demonstrar uma excelente disciplina comercial e visão prospetiva para maximizar os retornos numa tendência ascendente.
Num ambiente de mercado com tendência decrescente, uma recuperação do preço é acompanhada por uma breve recuperação do sentimento do mercado, e o lado técnico mostra um sinal de correção após a sobrevenda, o que geralmente induz os traders a estabelecer posições longas. No entanto, a maioria dos traders está limitada pelas expectativas de lucro a curto prazo e pelas preocupações excessivas sobre os riscos de queda do mercado, e estão ansiosos por fechar as suas posições curtas durante a fase de recuperação. Se o mercado continuar em tendência decrescente, não conseguirão aproveitar oportunidades de lucro em condições de mercado subsequentes devido à falta de posições curtas. Este fenómeno confirma mais uma vez as limitações das falhas de negociação na cognição psicológica e na tomada de decisões comportamentais, o que dificulta a sua adaptação à complexidade e volatilidade do mercado cambial.
Na negociação cambial, apenas os investidores que podem utilizar métodos de análise científica, manter uma mentalidade de negociação racional e calma, implementar rigorosamente os planos de negociação e ousar ir contra o sentimento do mercado podem destacar-se na concorrência feroz do mercado e alcançar resultados longo prazo e retornos de investimento estáveis, tornámo-nos líderes no campo do investimento em câmbio estrangeiro.

No campo do investimento e da negociação cambial, a derrapagem pode ser dividida em derrapagem normal e derrapagem anormal.

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O deslizamento normal surge geralmente do mecanismo de negociação do mercado cambial. Com base no modelo de negociação do formador de mercado, quando o mercado flutua de forma extremamente violenta, a rápida alteração do preço pode provocar uma diferença entre o preço de execução da ordem e o preço esperado. Este tipo de deslizamento é difícil de evitar e é um fenómeno normal do mercado.
No entanto, se o deslizamento ainda ocorrer quando o mercado cambial está relativamente estável, provavelmente não é causado pelas flutuações normais do mercado, mas sim por um problema com a própria plataforma. Neste caso, os traders podem comparar os dados de mercado desta plataforma com outras plataformas regulares para determinar se o deslizamento é razoável. Se outras plataformas regulares não apresentarem deslizamentos nas mesmas condições de mercado, então o problema de deslizamento desta plataforma deve ser levado a sério, porque pode envolver o mecanismo de execução de transações da plataforma, o sistema de cotação e até mesmo possíveis operações impróprias.

No âmbito do investimento cambial estrangeiro, a principal razão pela qual as regras comerciais inovadoras estão a tornar-se ineficazes é a contradição inerente entre a eficácia a curto prazo e a insustentabilidade a longo prazo das regras.

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Numa perspetiva de curto prazo, sob condições específicas de mercado, as Regras de Negociação Inovadora podem captar com precisão e eficiência os sinais de flutuação de preços em rápida mudança no mercado cambial com o seu mecanismo específico de compreensão e aplicação das regras de operação de mercado, proporcionando assim aos comerciantes uma considerável benefícios económicos. No entanto, se prolongarmos o período para uma perspetiva de longo prazo e o analisarmos mais de perto, esta estratégia de negociação enfrentará uma série de desafios severos e complexos.
Em primeiro lugar, na era actual de rápido desenvolvimento tecnológico global e de disseminação de informação exponencialmente acelerada, especialmente a aplicação extensiva e aprofundada da tecnologia informática no domínio financeiro e a melhoria significativa sem precedentes na transparência da informação de mercado, as condições e os termos em que a negociação cambial depende para a sobrevivência mudaram. Estas alterações manifestam-se na intensificação da volatilidade do mercado, num aumento significativo da frequência das flutuações, na extensão dos ciclos de consolidação do mercado e na falta de clareza e definição na formação, desenvolvimento e evolução das tendências do mercado, que tendem mesmo a ser plana ao longo de um determinado período de tempo. As alterações acima referidas levaram diretamente a uma redução significativa das oportunidades de mercado com base em regras de negociação inovadoras, e as condições necessárias para a execução das transações tornaram-se extremamente severas e difíceis de alcançar. Ao mesmo tempo, face ao mercado cambial em constante mudança, os traders têm frequentemente dificuldade em manter posições de longo prazo devido à influência combinada de múltiplos factores, tais como a sua própria tolerância psicológica, estratégias de controlo de risco e gestão de fundos. Isto limita, sem dúvida, ainda mais o âmbito real de aplicação das regras de negociação inovadoras.
Em segundo lugar, na perspetiva dos fatores individuais dos traders, as regras de negociação inovadoras são essencialmente um sistema típico de estratégia de negociação de curto ou ultracurto prazo. Esta estratégia exige que os traders tenham uma atenção altamente concentrada, uma coragem decisiva para negociar, bem como uma grande curiosidade e uma perceção aguçada das mudanças do mercado. Em cenários de aplicação reais, esta estratégia é particularmente adequada para pessoas jovens e de meia-idade que são novas no mercado de investimento em câmbios estrangeiros. Este grupo encontra-se numa fase dinâmica das suas vidas e é apaixonado por áreas de investimento emergentes, pelo que têm vantagens tanto físicas como psicológicas para participar em negociações de curto prazo. No entanto, à medida que envelhecem, os traders encontrarão inevitavelmente frustrações frequentes de falhas comerciais durante a participação de longo prazo em operações de curto prazo. Esta experiência contínua de fracasso pode facilmente diminuir o entusiasmo dos traders, e a sua mentalidade muda gradualmente de otimismo positivo para conservadorismo negativo, tornando difícil continuar a seguir inabalavelmente as regras de negociação inovadoras em atividades de negociação subsequentes. Esta mudança gradual, que tem origem nos níveis psicológico e fisiológico, determina fundamentalmente que as estratégias de negociação inovadoras são difíceis de implementar de forma eficaz e contínua durante longos períodos de tempo.
Em nítido contraste, as estratégias de investimento a longo prazo apresentam uma maior estabilidade devido aos seus atributos únicos. Em termos de requisitos energéticos dos traders, as estratégias de investimento a longo prazo são relativamente baixas. Esta estratégia pode adaptar-se de forma mais precisa e eficaz à tendência de desenvolvimento a longo prazo do mercado cambial. Ao diversificar razoavelmente os riscos e suavizar o impacto das flutuações de curto prazo, pode reduzir significativamente a pressão psicológica e os riscos reais de investimento trazidos aos investidores pelas flutuações de mercado de curto prazo. Em síntese, embora a regra de negociação inovadora possa mostrar uma certa eficácia e rentabilidade na operação de curto prazo do investimento cambial, da perspetiva abrangente da dimensão temporal de longo prazo e das alterações no ciclo de vida individual dos investidores, esta regra não é eficaz. Não é adequada para todos os traders, especialmente aqueles investidores que passam por mudanças significativas de energia e mentalidade à medida que envelhecem.

No complexo e volátil campo do investimento e da negociação cambial, existem diferenças essenciais entre os profissionais que aderem à filosofia de investimento de valor a longo prazo e aqueles que procuram estratégias de negociação a curto prazo.

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Os praticantes de investimento em valor a longo prazo concentram frequentemente a sua investigação numa análise abrangente e aprofundada dos fundamentos macroeconómicos, esforçando-se por compreender com precisão as tendências dinâmicas do mercado no processo de desenvolvimento a longo prazo, ao mesmo tempo que aderem firmemente aos princípios fundamentais do valor. Realizam pesquisas aprofundadas sobre dados macroeconómicos, perspetivas de desenvolvimento do setor e fundamentos corporativos, e esperam alcançar uma valorização constante dos ativos mantendo ativos de alta qualidade subvalorizados durante muito tempo.
Os traders de curto prazo concentram-se principalmente na utilização de ferramentas de análise técnica e tentam captar as oportunidades de lucro geradas pelas flutuações de preços no curto prazo com a sua perceção apurada das flutuações do mercado de curto prazo e a excelente aplicação de técnicas de negociação de alta frequência . Avaliam a tendência de curto prazo do mercado analisando ferramentas como gráficos de velas e indicadores técnicos, e fazem transações frequentes com base em pequenas flutuações de preços em busca de lucros rápidos.
No entanto, no campo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, a lógica de negociação representada por aqueles que são considerados "ídolos" do sector contém, geralmente, muitas incertezas. Se os traders não conseguirem construir um sistema de negociação estável e fiável com base em regras de mercado, controlo de risco e gestão de fundos, o seu comportamento de negociação não terá uma base teórica sólida e orientação prática, e será difícil formar um sistema com base na análise racional e no mercado. Neste caso, quando confrontados com a decisão de abrir e manter posições, os traders são propensos a cair num dilema de hesitação devido à falta de uma base clara para a tomada de decisões e de crenças comerciais firmes, e são incapazes de implementar resolutamente a estratégia de negociação estabelecida. , o que aumenta significativamente a dificuldade de obtenção de lucros elevados. Este é, sem dúvida, um dos principais fatores que dificulta a muitos traders de manter posições de longo prazo.
De facto, uma proporção considerável dos chamados mestres do investimento cambial ou gigantes financeiros que são bem conhecidos no campo global do investimento cambial pertencem ao campo da negociação de curto prazo. Com base na sua extensa rede de recursos e ligações pessoais, obtêm informações privilegiadas sobre os mercados cambiais das principais economias globais, unem grupos de investimento com forte solidez financeira e utilizam estratégias de negociação complexas na tentativa de obter a redistribuição da riqueza nos mercados de câmbio. Entretanto, uma vez que os países relevantes implementem políticas de controlo cambial baseadas em considerações de estabilidade macroeconómica e segurança financeira, as actividades comerciais destes chamados "mestres" serão estritamente restringidas. Através de uma série de arranjos institucionais e medidas regulamentares, as políticas de controlo cambial construíram uma sólida firewall financeira para resistir eficazmente ao impacto malicioso das forças especulativas externas nos mercados financeiros do país.
É necessário realçar particularmente que o controlo cambial, enquanto meio importante de regulação macrofinanceira, é um mecanismo de defesa eficaz para manter a estabilidade financeira nacional e prevenir os riscos financeiros, podendo resistir eficazmente a ataques especulativos por parte dos investidores cambiais de ultracurto prazo. investidores ou gigantes financeiros. Quando estes especuladores defendiam a abertura do sector financeiro na arena internacional, estavam, em grande parte, a queixar-se porque as medidas de controlo cambial limitavam o seu espaço de procura de lucro e faziam com que os seus interesses não fossem atendidos. Olhando para a história, estes chamados mestres do investimento cambial ou gigantes financeiros conseguiram obter lucros enormes, confiando em grande parte no seu monopólio da informação e na supervisão imperfeita do mercado. Entretanto, com o rápido desenvolvimento da tecnologia global de disseminação de informação e o sistema regulamentar financeiro cada vez mais melhorado, as vantagens de informação que outrora possuíam estão gradualmente a desaparecer. Por isso, os investidores não devem acreditar cegamente nestes chamados "ídolos" da indústria. Os investidores que dispõem de capital inicial suficiente e conseguem formular estratégias de investimento científicas e razoáveis ​​são totalmente capazes de obter melhores resultados de investimento na área de investimento cambial.

No campo do investimento e negociação de câmbio estrangeiro, mesmo que os traders experientes partilhem a sua experiência de negociação comprovada no mercado e sistemas técnicos maduros, para os novatos que são novos no campo, se não tiverem acumulação de prática de negociação suficiente e conhecimento do mercado, não conseguirão ganhar dinheiro.

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Mesmo que um novato compreenda os pontos técnicos relevantes a nível teórico, é extremamente difícil alcançar a "unidade de conhecimento e ação" no processo real de operação de negociação, que é transformar com precisão o conhecimento teórico em capacidades reais de execução de negociação. De facto, os traders que conseguem integrar profundamente a teoria do trading e a prática de mercado podem construir gradualmente um conjunto de estilos de trading que se adaptam às suas próprias necessidades através de um profundo conhecimento do mercado, tentativas e erros repetidos e resumos contínuos, mesmo sem a ajuda de profissionais externos orientação técnica, preferência de risco e adaptabilidade de mercado.
Pode-se observar daqui que, nas atividades de investimento e negociação cambial, os elementos principais não se limitam à tecnologia de negociação pura, mas à cultura de negociação abrangente possuída pelo negociador, ou seja, a capacidade de integrar organicamente a teoria e a prática. Esta capacidade não inclui apenas uma compreensão profunda da situação macroeconómica, da microestrutura do mercado cambial e de várias ferramentas técnicas de negociação, mas também envolve o controlo eficaz dos traders sobre a sua própria mentalidade de negociação, o controlo preciso da exposição ao risco e a formulação científica da negociação. Só quando os traders têm todas estas qualidades comerciais abrangentes é que podem permanecer racionais e calmos no ambiente turbulento e em constante mudança do mercado cambial, tomar decisões comerciais razoáveis ​​com base nas condições objetivas do mercado e nos seus próprios planos de negociação e, na prática comercial, nós continuamente otimizar e iterar as nossas próprias estratégias de negociação para obter retornos de investimento estáveis ​​e de longo prazo.

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Mr. Zhang

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